1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信




NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信というやたらと長いネーミングですが通常は愛称の「日経高配当株50ETF」で呼ぶことが多いです。証券コードは1489となっています。

今回はお手軽に高配当株に投資できるこのETFをご紹介します。

 







日経高配当株50ETFの概要

構成銘柄

50という数字が示すように銘柄構成は日経225の中から高配当株を50銘柄選定しています。この50銘柄を選定する時期は毎年6月末となっています。

No. 銘柄コード

(Code)

銘柄 純資産比率

% of NAV

1 8001 伊藤忠商事 4.08%
2 8031 三井物産 3.98%
3 7201 日産自動車 3.93%
4 8058 三菱商事 3.81%
5 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.52%
6 5020 JXTGホールディングス 3.36%
7 7203 トヨタ自動車 3.20%
8 8035 東京エレクトロン 3.17%
9 7751 キヤノン 3.01%
10 8411 みずほフィナンシャルグループ 2.96%
11 9437 NTTドコモ 2.95%
12 8766 東京海上ホールディングス 2.93%
13 8053 住友商事 2.83%
14 7270 SUBARU 2.64%
15 7267 本田技研工業 2.63%
16 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2.59%
17 1928 積水ハウス 2.49%
18 8308 りそなホールディングス 2.33%
19 8601 大和証券グループ本社 2.32%
20 6301 小松製作所 2.32%
21 8304 あおぞら銀行 2.22%
22 9433 KDDI 2.18%
23 5108 ブリヂストン 2.18%
24 8002 丸紅 2.10%
25 8604 野村ホールディングス 1.98%
26 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.91%
27 4502 武田薬品工業 1.90%
28 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 1.84%
29 2914 日本たばこ産業 1.83%
30 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1.75%
31 2768 双日 1.68%
32 4188 三菱ケミカルホールディングス 1.60%
33 4183 三井化学 1.54%
34 4704 トレンドマイクロ 1.31%
35 6471 日本精工 1.25%
36 4902 コニカミノルタ 1.21%
37 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1.09%
38 6113 アマダホールディングス 0.88%
39 6472 NTN 0.84%
40 4208 宇部興産 0.83%
41 5002 昭和シェル石油 0.82%
42 8628 松井証券 0.64%
43 9412 スカパーJSATホールディングス 0.58%
44 4061 デンカ 0.58%
45 5214 日本電気硝子 0.49%
46 5703 日本軽金属ホールディングス 0.47%
47 5101 横浜ゴム 0.41%
48 3863 日本製紙 0.38%
49 6703 沖電気工業 0.36%
50 5715 古河機械金属 0.33%

参照:野村アセットマネジメント

ETFなら、野村のNEXT FUNDS | 組入全銘柄情報
ETFなら、野村のNEXT FUNDS。NEXT FUNDS「株価指数連動型(Exchange ...

 

2018年5月31日現在ではこのような銘柄になっています。50銘柄といえどすべての株を単元で持つとかなりの資金を必要とすることになりますね。また1銘柄の最大ウェートは5%となっているので高配当だからといって1銘柄に偏ることはありません。

 

信託報酬

信託報酬は0.3024%となっており、これを高いと感じるか安いと感じるかは投資家次第ですが高配当株にまとめて投資できることを考えると私は安いと思います。

参照:日経高配当株50ETF 交付目論見書

https://nextfunds.jp/fund/pros_gen/Y1141489.pdf

 

分配月は1・4・7・10月

分配金は年4回となっています。分配金履歴は以下です。

決算日 分配金額
2018年4月7日 558円
2018年1月7日 74円
2017年10月7日 477円
2017年7月7日 62円
2017年4月7日 443円

参照:日経高配当株50ETF 分配金履歴

https://nam.qri.jp/servlets/Query?SRC=nextfunds%2Fpopup_history&code=1489&auth=55f9c10f61c8d21a1b88769c199bb0926735e53d

 

2018年6月5日の日経高配当株50ETFの終値は38750円です。直近4回の分配金合計は1171円になりますので利回りは年3.02%になりますね。

年3%程度の利回りがあるのでゆったり分配金を受け取りたいという思惑がある場合は投資する価値があるETFだと思います。

 

日経高配当株50ETFの保有状況

私は19株保有しているので2018年4月7日の分配金は19株×558円=10602円でした。4月と10月の分配金が多いのは3月と9月が決算の企業が多いからでしょうね。

現在の平均買い付け単価は38288円なので少しプラスといったところです。

⇨ 保有銘柄一覧

 

今後の方針

現在保有している19株はしばらくは売却しない方針です。購入については平均単価よりも下がってくれば検討していきます。

所感としては下がったとしても40000円には戻ってくるような感じがあります。もしこのETFを購入しようと考えている場合は40000円以下で購入した方が良好な結果になるのではないでしょうか。

私は40000円以上で購入することは現状考えていません。