1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信




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NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信というやたらと長いネーミングですが通常は愛称の「日経高配当株50ETF」で呼ぶことが多いです。証券コードは1489となっています。

今回はお手軽に高配当株に投資できるこのETFをご紹介します。

 




日経高配当株50ETFの概要

構成銘柄

50という数字が示すように銘柄構成は日経225の中から高配当株を50銘柄選定しています。この50銘柄を選定する時期は毎年6月末となっています。

No.銘柄コード

(Code)

銘柄純資産比率

% of NAV

18001伊藤忠商事4.08%
28031三井物産3.98%
37201日産自動車3.93%
48058三菱商事3.81%
58316三井住友フィナンシャルグループ3.52%
65020JXTGホールディングス3.36%
77203トヨタ自動車3.20%
88035東京エレクトロン3.17%
97751キヤノン3.01%
108411みずほフィナンシャルグループ2.96%
119437NTTドコモ2.95%
128766東京海上ホールディングス2.93%
138053住友商事2.83%
147270SUBARU2.64%
157267本田技研工業2.63%
168309三井住友トラスト・ホールディングス2.59%
171928積水ハウス2.49%
188308りそなホールディングス2.33%
198601大和証券グループ本社2.32%
206301小松製作所2.32%
218304あおぞら銀行2.22%
229433KDDI2.18%
235108ブリヂストン2.18%
248002丸紅2.10%
258604野村ホールディングス1.98%
268306三菱UFJフィナンシャル・グループ1.91%
274502武田薬品工業1.90%
288725MS&ADインシュアランスグループホール1.84%
292914日本たばこ産業1.83%
308729ソニーフィナンシャルホールディングス1.75%
312768双日1.68%
324188三菱ケミカルホールディングス1.60%
334183三井化学1.54%
344704トレンドマイクロ1.31%
356471日本精工1.25%
364902コニカミノルタ1.21%
378354ふくおかフィナンシャルグループ1.09%
386113アマダホールディングス0.88%
396472NTN0.84%
404208宇部興産0.83%
415002昭和シェル石油0.82%
428628松井証券0.64%
439412スカパーJSATホールディングス0.58%
444061デンカ0.58%
455214日本電気硝子0.49%
465703日本軽金属ホールディングス0.47%
475101横浜ゴム0.41%
483863日本製紙0.38%
496703沖電気工業0.36%
505715古河機械金属0.33%

参照:野村アセットマネジメント

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2018年5月31日現在ではこのような銘柄になっています。50銘柄といえどすべての株を単元で持つとかなりの資金を必要とすることになりますね。また1銘柄の最大ウェートは5%となっているので高配当だからといって1銘柄に偏ることはありません。

 

信託報酬

信託報酬は0.3024%となっており、これを高いと感じるか安いと感じるかは投資家次第ですが高配当株にまとめて投資できることを考えると私は安いと思います。

参照:日経高配当株50ETF 交付目論見書

クリックしてY1141489.pdfにアクセス

 

分配月は1・4・7・10月

分配金は年4回となっています。分配金履歴は以下です。

決算日分配金額
2018年4月7日558円
2018年1月7日74円
2017年10月7日477円
2017年7月7日62円
2017年4月7日443円

参照:日経高配当株50ETF 分配金履歴

https://nam.qri.jp/servlets/Query?SRC=nextfunds/popup_history&code=1489&auth=55f9c10f61c8d21a1b88769c199bb0926735e53d

 

2018年6月5日の日経高配当株50ETFの終値は38750円です。直近4回の分配金合計は1171円になりますので利回りは年3.02%になりますね。

年3%程度の利回りがあるのでゆったり分配金を受け取りたいという思惑がある場合は投資する価値があるETFだと思います。

 

日経高配当株50ETFの保有状況

私は19株保有しているので2018年4月7日の分配金は19株×558円=10602円でした。4月と10月の分配金が多いのは3月と9月が決算の企業が多いからでしょうね。

現在の平均買い付け単価は38288円なので少しプラスといったところです。

⇨ 保有銘柄一覧

 

今後の方針

現在保有している19株はしばらくは売却しない方針です。購入については平均単価よりも下がってくれば検討していきます。

所感としては下がったとしても40000円には戻ってくるような感じがあります。もしこのETFを購入しようと考えている場合は40000円以下で購入した方が良好な結果になるのではないでしょうか。

私は40000円以上で購入することは現状考えていません。

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